工银1-3年农发债指数E 净资产规模 21.51 亿元，比上期增加 149.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.52 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | 59.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.70 | 99.58 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.39 | 8.62 | 54.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.27 | 89.94 | 0.03 | 0.03 | 8.51 | 10.03 | 37.51 | 84.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 97.76 | 0.01 | 0.01 | 2.00 | 2.23 | 41.48 | 89.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.17 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 81.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.92 | 99.68 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 22.78 | 84.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.48 | 98.81 | 1.02 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 85.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 99.45 | 0.32 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 58.49 |