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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,邓敬东
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1241.83 |
|
4.91% |
| 2 |
腾讯控股 |
1095.60 |
|
4.33% |
| 3 |
中国海洋石油 |
704.02 |
|
2.78% |
| 4 |
株冶集团 |
381.40 |
|
1.51% |
| 5 |
铜陵有色 |
381.52 |
|
1.51% |
| 6 |
中煤能源 |
347.74 |
|
1.37% |
| 7 |
五粮液 |
313.58 |
|
1.24% |
| 8 |
中信股份 |
236.68 |
|
0.94% |
| 9 |
紫金矿业 |
189.59 |
|
0.75% |
| 10 |
中国国航 |
156.22 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22润置12 |
2034.41 |
20.00 |
8.04% |
| 2 |
20工商银行二级02 |
1039.42 |
10.00 |
4.11% |
| 3 |
21工商银行二级01 |
1036.21 |
10.00 |
4.10% |
| 4 |
21宁波银行二级01 |
1026.44 |
10.00 |
4.06% |
| 5 |
23招证G2 |
1018.29 |
10.00 |
4.02% |
| 6 |
兴业转债 |
707.90 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
通22转债 |
502.29 |
0.00 |
1.99% |
| 8 |
科顺转债 |
335.49 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
平煤转债 |
321.22 |
0.00 |
1.27% |
| 10 |
中特转债 |
289.49 |
0.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.08% |
0.08% |
5.82% |
7.97% |
7.97% |
19.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5817/10633 |
8027/10633 |
4944/10633 |
6565/10633 |
6930/10633 |
6807/10633 |
3851/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0006 |
0.05% |
