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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,邓敬东
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1184.37 |
|
5.07% |
| 2 |
腾讯控股 |
681.70 |
|
2.92% |
| 3 |
中国海洋石油 |
498.28 |
|
2.13% |
| 4 |
中煤能源 |
368.47 |
|
1.58% |
| 5 |
五粮液 |
273.46 |
|
1.17% |
| 6 |
株冶集团 |
259.85 |
|
1.11% |
| 7 |
铜陵有色 |
192.56 |
|
0.82% |
| 8 |
中国国航 |
160.92 |
|
0.69% |
| 9 |
紫金矿业 |
155.46 |
|
0.67% |
| 10 |
中国南方航空股份 |
153.50 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
1040.68 |
10.00 |
4.46% |
| 2 |
21宁波银行二级01 |
1031.04 |
10.00 |
4.42% |
| 3 |
23招证G2 |
1021.30 |
10.00 |
4.38% |
| 4 |
23紫金G1 |
1015.44 |
10.00 |
4.35% |
| 5 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
1013.72 |
10.00 |
4.34% |
| 6 |
兴业转债 |
707.15 |
0.00 |
3.03% |
| 7 |
通22转债 |
494.61 |
0.00 |
2.12% |
| 8 |
中特转债 |
323.42 |
0.00 |
1.39% |
| 9 |
晶能转债 |
250.95 |
0.00 |
1.08% |
| 10 |
科顺转债 |
209.11 |
0.00 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
1.19% |
0.67% |
4.97% |
10.69% |
2.50% |
19.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8447/10776 |
4218/10776 |
7151/10776 |
6623/10776 |
6897/10776 |
6312/10776 |
4002/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0047 |
0.38% |
