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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1288元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25河北52 |
8777.80 |
90.00 |
5.56% |
| 2 |
23农发05 |
7113.33 |
70.00 |
4.51% |
| 3 |
25河北51 |
6884.58 |
70.00 |
4.36% |
| 4 |
25河北47 |
6827.18 |
70.00 |
4.33% |
| 5 |
24浙江债15 |
5191.50 |
50.00 |
3.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-0.11% |
-0.30% |
-3.50% |
0.28% |
-0.56% |
5.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8684/8772 |
8236/8772 |
8351/8772 |
8660/8772 |
7251/8772 |
8586/8772 |
5935/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1437 |
1.2725 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.1427 |
1.2715 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
1.1408 |
1.2696 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1424 |
1.2712 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1454 |
1.2742 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-15 |
2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
0.0298 |
| 2024-05-21 |
2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
0.0490 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0500 |
