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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1288元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1454 |
1.2742 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1447 |
1.2735 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1437 |
1.2725 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1427 |
1.2715 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1408 |
1.2696 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1424 |
1.2712 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
1.1454 |
1.2742 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-31 |
1.1501 |
1.2789 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1513 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1512 |
1.2800 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.1560 |
1.2848 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1542 |
1.2830 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1526 |
1.2814 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1513 |
1.2801 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1493 |
1.2781 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1500 |
1.2788 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1492 |
1.2780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1490 |
1.2778 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1464 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1464 |
1.2752 |
-0.0023 |
-0.18 |