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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.94亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
64216.66 |
630.00 |
3.78% |
| 2 |
25农发31 |
60541.53 |
600.00 |
3.57% |
| 3 |
22中行二级资本债02B |
58724.64 |
540.00 |
3.46% |
| 4 |
22建设银行二级02 |
50325.30 |
450.00 |
2.97% |
| 5 |
22农行二级资本债02B |
50145.02 |
460.00 |
2.96% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.53% |
1.53% |
2.71% |
2.90% |
2.73% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.38% |
0.76% |
1.77% |
3.09% |
1.54% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
2869/8991 |
1626/8991 |
837/8991 |
1121/8991 |
2176/8991 |
936/8991 |
2035/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2051 |
1.2591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
1.2046 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
1.2041 |
1.2581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
1.2034 |
1.2574 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
1.2029 |
1.2569 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0080 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0100 |
