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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.72亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1733 |
1.2273 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1726 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1726 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1726 |
1.2266 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1739 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1736 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1737 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1738 |
1.2278 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1728 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1728 |
1.2268 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.2260 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1711 |
1.2251 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1704 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1702 |
1.2242 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1717 |
1.2257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1718 |
1.2258 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1703 |
1.2243 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1694 |
1.2234 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1685 |
1.2225 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1690 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02 |