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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.94亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2051 |
1.2591 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.2046 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.2041 |
1.2581 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.2034 |
1.2574 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.2029 |
1.2569 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2026 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.2026 |
1.2566 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.2029 |
1.2569 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.2023 |
1.2563 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.2015 |
1.2555 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.2011 |
1.2551 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.2008 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.2007 |
1.2547 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-12 |
1.2000 |
1.2540 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.1994 |
1.2534 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
1.1987 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1983 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.1983 |
1.2523 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-30 |
1.1988 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1987 |
1.2527 |
0.0005 |
0.04 |