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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集车辆 |
50.55 |
|
0.89% |
| 2 |
华利集团 |
46.66 |
|
0.82% |
| 3 |
科前生物 |
38.63 |
|
0.68% |
| 4 |
紫金矿业 |
38.57 |
|
0.68% |
| 5 |
中国中免 |
37.93 |
|
0.67% |
| 6 |
若羽臣 |
34.06 |
|
0.60% |
| 7 |
赤峰黄金 |
33.72 |
|
0.60% |
| 8 |
同花顺 |
33.46 |
|
0.59% |
| 9 |
东方财富 |
33.09 |
|
0.58% |
| 10 |
国泰海通 |
28.87 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
15.99% |
| 2 |
20国开19 |
827.79 |
8.00 |
14.62% |
| 3 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
14.24% |
| 4 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
10.62% |
| 5 |
21工商银行永续债01 |
411.31 |
4.00 |
7.26% |
| 6 |
上银转债 |
29.45 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
亿纬转债 |
10.98 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
银轮转债 |
9.62 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
鸿路转债 |
9.68 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
信服转债 |
9.41 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.43% |
0.58% |
3.29% |
4.71% |
0.38% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7677/10633 |
7816/10633 |
5456/10633 |
7709/10633 |
8242/10633 |
8597/10633 |
5959/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
