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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集车辆 |
48.13 |
|
0.93% |
| 2 |
华利集团 |
44.18 |
|
0.85% |
| 3 |
美的集团 |
35.17 |
|
0.68% |
| 4 |
海尔智家 |
34.44 |
|
0.67% |
| 5 |
上海机场 |
32.76 |
|
0.63% |
| 6 |
国泰海通 |
31.44 |
|
0.61% |
| 7 |
紫金矿业 |
31.71 |
|
0.61% |
| 8 |
嵘泰股份 |
30.52 |
|
0.59% |
| 9 |
同花顺 |
29.00 |
|
0.56% |
| 10 |
东方财富 |
28.28 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
19.51% |
| 2 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
19.43% |
| 3 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
15.62% |
| 4 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
7.75% |
| 5 |
24国债24 |
199.68 |
2.00 |
3.86% |
| 6 |
天23转债 |
10.22 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
亿纬转债 |
9.93 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
立昂转债 |
8.04 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
伟测转债 |
8.19 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.95% |
1.34% |
3.27% |
5.09% |
0.85% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
7282/10669 |
8301/10669 |
7592/10669 |
7833/10669 |
8431/10669 |
8659/10669 |
6380/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
