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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集车辆 |
50.55 |
|
0.89% |
| 2 |
华利集团 |
46.66 |
|
0.82% |
| 3 |
科前生物 |
38.63 |
|
0.68% |
| 4 |
紫金矿业 |
38.57 |
|
0.68% |
| 5 |
中国中免 |
37.93 |
|
0.67% |
| 6 |
若羽臣 |
34.06 |
|
0.60% |
| 7 |
赤峰黄金 |
33.72 |
|
0.60% |
| 8 |
同花顺 |
33.46 |
|
0.59% |
| 9 |
东方财富 |
33.09 |
|
0.58% |
| 10 |
国泰海通 |
28.87 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
15.99% |
| 2 |
20国开19 |
827.79 |
8.00 |
14.62% |
| 3 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
14.24% |
| 4 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
10.62% |
| 5 |
21工商银行永续债01 |
411.31 |
4.00 |
7.26% |
| 6 |
上银转债 |
29.45 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
亿纬转债 |
10.98 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
银轮转债 |
9.62 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
鸿路转债 |
9.68 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
信服转债 |
9.41 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
0.70% |
0.63% |
3.43% |
4.95% |
0.65% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8304/10636 |
8527/10636 |
6208/10636 |
8009/10636 |
8408/10636 |
8681/10636 |
6127/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0042 |
0.38% |
