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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
362.50 |
|
6.83% |
| 2 |
美的集团 |
319.91 |
|
6.03% |
| 3 |
腾讯控股 |
235.04 |
|
4.43% |
| 4 |
香港交易所 |
168.13 |
|
3.17% |
| 5 |
福耀玻璃 |
132.81 |
|
2.50% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
121.88 |
|
2.30% |
| 7 |
中国财险 |
100.73 |
|
1.90% |
| 8 |
新产业 |
91.27 |
|
1.72% |
| 9 |
农夫山泉 |
83.68 |
|
1.58% |
| 10 |
石药集团 |
75.53 |
|
1.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立讯转债 |
190.18 |
1.55 |
3.59% |
| 2 |
福22转债 |
29.86 |
0.22 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.54% |
-3.24% |
-5.38% |
1.08% |
-1.30% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
7506/10953 |
8366/10953 |
9076/10953 |
9984/10953 |
9414/10953 |
9526/10953 |
8213/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-05-06 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0001 |
0.01% |
