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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡彧,姜晓丽
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
363.18 |
|
1.48% |
| 2 |
华海清科 |
264.32 |
|
1.08% |
| 3 |
恒瑞医药 |
214.65 |
|
0.88% |
| 4 |
中国太保 |
210.72 |
|
0.86% |
| 5 |
海光信息 |
202.08 |
|
0.83% |
| 6 |
名创优品 |
203.32 |
|
0.83% |
| 7 |
上海复旦 |
166.24 |
|
0.68% |
| 8 |
工业富联 |
165.03 |
|
0.67% |
| 9 |
春秋航空 |
133.70 |
|
0.55% |
| 10 |
能特科技 |
133.00 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工银金租债02 |
2046.20 |
20.00 |
8.36% |
| 2 |
21光证G9 |
2035.90 |
20.00 |
8.32% |
| 3 |
鲁高KY06 |
2032.11 |
20.00 |
8.31% |
| 4 |
24兴业消费金融债03 |
2030.37 |
20.00 |
8.30% |
| 5 |
21保利05 |
2030.78 |
20.00 |
8.30% |
| 6 |
晶澳转债 |
258.18 |
0.00 |
1.06% |
| 7 |
亚科转债 |
139.08 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
仙乐转债 |
92.44 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.32% |
-0.45% |
1.85% |
2.71% |
2.71% |
8.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5384/10633 |
7040/10633 |
5726/10633 |
8266/10633 |
8590/10633 |
8384/10633 |
6187/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0646 |
1.0746 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0651 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.0749 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0657 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0658 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0100 |
