天弘安康颐享12个月持有C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -25.85% , 股票配置占比上期增加 3.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 9.80 | 2.62 | 86.69 | 0.04 | 1.35 | 0.07 | 2.16 | 0.15 | 3.03 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 7.16 | 3.63 | 88.50 | 0.07 | 1.61 | 0.11 | 2.73 | 0.20 | 4.11 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 8.22 | 4.06 | 89.47 | 0.09 | 2.04 | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 4.53 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 8.27 | 4.91 | 83.28 | 0.26 | 4.48 | 0.23 | 3.97 | 0.31 | 5.89 |
| 2024-09-30 | 0.77 | 9.87 | 6.63 | 85.27 | 0.37 | 4.80 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 7.78 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 8.19 | 7.20 | 85.16 | 0.32 | 3.81 | 0.24 | 2.84 | 0.45 | 8.46 |
| 2024-03-31 | 0.68 | 6.01 | 10.15 | 90.38 | 0.33 | 2.98 | 0.07 | 0.63 | 0.53 | 11.23 |
| 2023-12-31 | 0.68 | 5.16 | 11.73 | 89.10 | 0.76 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 13.17 |