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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13285.24 |
|
10.26% |
| 2 |
腾讯控股 |
12735.63 |
|
9.84% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7195.93 |
|
5.56% |
| 4 |
招商银行 |
6588.85 |
|
5.09% |
| 5 |
招金矿业 |
5847.80 |
|
4.52% |
| 6 |
华鲁恒升 |
3883.55 |
|
3.00% |
| 7 |
宁波银行 |
3762.31 |
|
2.91% |
| 8 |
格力电器 |
3722.16 |
|
2.87% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
3095.93 |
|
2.39% |
| 10 |
康龙化成 |
2094.95 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7557.98 |
75.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
2.94% |
0.97% |
17.72% |
27.31% |
27.96% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4359/10587 |
5112/10587 |
4411/10587 |
4355/10587 |
3461/10587 |
3590/10587 |
2893/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0072 |
0.68% |
