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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13285.24 |
|
10.26% |
| 2 |
腾讯控股 |
12735.63 |
|
9.84% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7195.93 |
|
5.56% |
| 4 |
招商银行 |
6588.85 |
|
5.09% |
| 5 |
招金矿业 |
5847.80 |
|
4.52% |
| 6 |
华鲁恒升 |
3883.55 |
|
3.00% |
| 7 |
宁波银行 |
3762.31 |
|
2.91% |
| 8 |
格力电器 |
3722.16 |
|
2.87% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
3095.93 |
|
2.39% |
| 10 |
康龙化成 |
2094.95 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7557.98 |
75.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
2.96% |
2.11% |
17.58% |
28.45% |
28.95% |
29.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5333/10605 |
4840/10605 |
4031/10605 |
4362/10605 |
3373/10605 |
3556/10605 |
2667/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0069 |
0.64% |
