嘉实蓝筹优势混合A 净资产规模 11.72 亿元，比上期增加 -24.33% , 股票配置占比上期增加 -25.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.67 | 85.76 | 0.76 | 5.55 | 1.07 | 7.87 | 0.11 | 0.82 | 11.72 | 13.61 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 90.70 | 0.75 | 4.37 | 0.80 | 4.66 | 0.05 | 0.27 | 15.49 | 17.25 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 89.57 | 0.75 | 4.37 | 1.00 | 5.85 | 0.04 | 0.21 | 15.48 | 17.15 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 86.22 | 0.76 | 4.54 | 0.97 | 5.74 | 0.59 | 3.50 | 15.57 | 16.82 |
| 2024-09-30 | 15.52 | 85.81 | 0.76 | 4.21 | 1.78 | 9.87 | 0.02 | 0.11 | 16.76 | 18.09 |
| 2024-06-30 | 13.04 | 81.37 | 0.76 | 4.73 | 2.19 | 13.69 | 0.03 | 0.21 | 15.30 | 16.02 |
| 2024-03-31 | 13.27 | 83.75 | 0.76 | 4.82 | 0.88 | 5.54 | 0.93 | 5.89 | 15.09 | 15.85 |
| 2023-12-31 | 14.44 | 92.05 | 0.76 | 4.85 | 0.48 | 3.08 | 0.00 | 0.02 | 15.33 | 15.69 |