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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0101 |
0.89 |
| 2026-01-12 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0111 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0280 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0290 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0052 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0069 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0072 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0143 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0132 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0069 |
-0.65 |