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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0113 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0329 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0128 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0372 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0374 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0366 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0434 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0099 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0132 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0198 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0212 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0289 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-03-06 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0090 |
0.56 |