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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0210 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0166 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0168 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0125 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0343 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0156 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0119 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0128 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0026 |
0.16 |