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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0156 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0119 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0128 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0088 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0095 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0082 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0131 |
-0.81 |
| 2025-12-05 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0022 |
-0.14 |