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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0097 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0250 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0146 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0244 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0445 |
-2.55 |
| 2026-01-29 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0287 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0198 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0097 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0092 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0192 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0075 |
0.45 |