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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
1445.22 |
|
8.17% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1365.75 |
|
7.72% |
| 3 |
迈普医学 |
1286.26 |
|
7.27% |
| 4 |
惠泰医疗 |
1278.80 |
|
7.23% |
| 5 |
三生制药 |
1139.40 |
|
6.44% |
| 6 |
恩华药业 |
1125.81 |
|
6.36% |
| 7 |
南微医学 |
1097.55 |
|
6.20% |
| 8 |
信立泰 |
1076.64 |
|
6.08% |
| 9 |
信达生物 |
1012.13 |
|
5.72% |
| 10 |
汇宇制药 |
808.81 |
|
4.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.21% |
-8.29% |
-17.24% |
-5.46% |
12.50% |
12.50% |
-15.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6301/6529 |
6381/6529 |
6368/6529 |
6227/6529 |
4392/6529 |
4323/6529 |
6043/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0135 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0023 |
0.36% |
