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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0097 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0081 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0069 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0134 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0076 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0046 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0019 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0062 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0049 |
-0.74 |
| 2025-12-05 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-04 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0040 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0053 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0141 |
-2.07 |
| 2025-12-01 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0015 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0091 |
1.35 |