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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0073 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0250 |
4.22 |
| 2026-03-31 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0024 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0056 |
0.95 |
| 2026-03-27 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0208 |
3.66 |
| 2026-03-26 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0117 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0050 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0188 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0255 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0119 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0164 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0040 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0018 |
0.30 |
| 2026-03-12 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0034 |
-0.56 |
| 2026-03-10 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0121 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0065 |
-1.07 |