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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0063 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0046 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0082 |
1.28 |
| 2026-02-09 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0074 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0052 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0090 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0151 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0080 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0035 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0048 |
-0.74 |
| 2026-01-27 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0091 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0085 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0088 |
-1.33 |
| 2026-01-21 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0051 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0060 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0100 |
-1.49 |