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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0164 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0141 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0074 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0220 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0104 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0098 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0393 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0174 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0125 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0084 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0177 |
-1.65 |
| 2026-03-06 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0120 |
1.13 |