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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
33124.20 |
|
15.17% |
| 2 |
中信证券 |
28192.67 |
|
12.91% |
| 3 |
国泰海通 |
20597.58 |
|
9.43% |
| 4 |
华泰证券 |
10759.03 |
|
4.93% |
| 5 |
广发证券 |
6353.83 |
|
2.91% |
| 6 |
招商证券 |
6134.01 |
|
2.81% |
| 7 |
东方证券 |
5778.48 |
|
2.65% |
| 8 |
申万宏源 |
4641.54 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业证券 |
4364.91 |
|
2.00% |
| 10 |
中金公司 |
4167.83 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.22% |
5.64% |
-0.03% |
11.06% |
15.25% |
4.22% |
36.26% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2060/6535 |
3081/6535 |
4708/6535 |
4294/6535 |
4658/6535 |
2210/6535 |
2208/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0456 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0025 |
-0.22% |
