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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王倩倩
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
312.29 |
|
1.98% |
| 2 |
海尔智家 |
279.16 |
|
1.77% |
| 3 |
晶晨股份 |
242.32 |
|
1.54% |
| 4 |
万华化学 |
243.08 |
|
1.54% |
| 5 |
华东医药 |
241.83 |
|
1.53% |
| 6 |
双环传动 |
181.58 |
|
1.15% |
| 7 |
恒玄科技 |
169.68 |
|
1.08% |
| 8 |
三七互娱 |
157.88 |
|
1.00% |
| 9 |
国电南瑞 |
156.69 |
|
0.99% |
| 10 |
恺英网络 |
127.28 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24成都银行二级资本债02 |
1514.63 |
15.00 |
9.61% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
1419.40 |
15.00 |
9.01% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
1385.07 |
15.00 |
8.79% |
| 4 |
上银转债 |
1363.06 |
10.73 |
8.65% |
| 5 |
25东莞银行永续债01 |
1116.98 |
11.00 |
7.09% |
| 6 |
紫银转债 |
660.72 |
0.00 |
4.19% |
| 7 |
节能转债 |
396.97 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
绿动转债 |
230.77 |
0.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-1.49% |
0.47% |
0.35% |
5.79% |
0.47% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5913/10858 |
3528/10858 |
4564/10858 |
4804/10858 |
6942/10858 |
4636/10858 |
5536/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0010 |
0.09% |
