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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0077 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0067 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07 |