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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏,颜文浩
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卫宁健康 |
329.74 |
|
6.09% |
| 2 |
安图生物 |
283.80 |
|
5.24% |
| 3 |
长春高新 |
227.47 |
|
4.20% |
| 4 |
宝钛股份 |
210.19 |
|
3.88% |
| 5 |
昌红科技 |
139.86 |
|
2.58% |
| 6 |
骄成超声 |
136.28 |
|
2.52% |
| 7 |
京沪高铁 |
125.45 |
|
2.32% |
| 8 |
宏华数科 |
118.52 |
|
2.19% |
| 9 |
奕瑞科技 |
117.59 |
|
2.17% |
| 10 |
恒生电子 |
101.11 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
1209.39 |
12.00 |
22.34% |
| 2 |
杭银转债 |
375.04 |
3.08 |
6.93% |
| 3 |
浦发转债 |
332.43 |
3.00 |
6.14% |
| 4 |
上银转债 |
226.96 |
2.00 |
4.19% |
业绩表现
截至：2024-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.99% |
13.39% |
5.50% |
2.76% |
1.76% |
7.73% |
| 沪深300指数 |
-2.06% |
-0.79% |
23.45% |
11.81% |
18.34% |
14.99% |
-20.37% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.17% |
14.45% |
5.20% |
4.98% |
4.01% |
-12.16% |
| 同类型阶段排名 |
295/9771 |
1587/9771 |
4679/9771 |
3848/9771 |
6074/9771 |
6018/9771 |
1384/9771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-19 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-12-13 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0015 |
0.14% |
