国投瑞银安泽混合C（012020）中风险

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基金估值：
[12-20]
累计分红：
--元
基金经理：
王鹏,颜文浩
成立日期：
2021-12-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2024-09-30

国投瑞银安泽混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 1.95% , 股票配置占比上期增加 15.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-09-30 0.23 42.45 0.21 39.51 0.10 18.03 0.00 0.01 0.01 0.54
2024-06-30 0.20 35.86 0.27 48.21 0.09 15.91 0.00 0.02 0.01 0.56
2024-03-31 0.22 37.71 0.31 52.85 0.06 9.41 0.00 0.03 0.01 0.59
2023-12-31 0.37 42.30 0.36 40.89 0.15 16.79 0.00 0.02 0.15 0.87
2023-09-30 0.33 41.87 0.36 45.57 0.09 11.45 0.01 1.11 0.15 0.78
2023-06-30 0.59 39.17 0.81 53.94 0.09 6.04 0.01 0.85 0.88 1.50
2023-03-31 0.34 25.12 0.51 37.05 0.32 23.75 0.19 14.08 0.62 1.37
2022-12-31 0.23 31.74 0.33 45.70 0.16 22.54 0.00 0.02 0.11 0.73

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据