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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乖宝宠物 |
49.10 |
|
0.94% |
| 2 |
川投能源 |
49.01 |
|
0.94% |
| 3 |
神农集团 |
37.57 |
|
0.72% |
| 4 |
中国广核 |
27.00 |
|
0.52% |
| 5 |
永艺股份 |
26.70 |
|
0.51% |
| 6 |
唯捷创芯 |
26.15 |
|
0.50% |
| 7 |
裕同科技 |
25.72 |
|
0.49% |
| 8 |
立华股份 |
14.71 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23临港控股MTN002 |
533.07 |
5.00 |
10.26% |
| 2 |
24湘高速MTN007 |
450.56 |
4.50 |
8.67% |
| 3 |
20农发05 |
405.27 |
4.00 |
7.80% |
| 4 |
24嘉兴湾北MTN001 |
403.26 |
4.00 |
7.76% |
| 5 |
22川能02 |
402.57 |
4.00 |
7.75% |
业绩表现
截至：2024-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.80% |
1.03% |
1.17% |
3.96% |
3.46% |
-4.63% |
| 沪深300指数 |
-1.38% |
-1.44% |
23.82% |
10.46% |
17.07% |
14.01% |
-22.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
0.31% |
15.23% |
5.26% |
4.59% |
4.04% |
-12.65% |
| 同类型阶段排名 |
1168/9758 |
1887/9758 |
8557/9758 |
6669/9758 |
5294/9758 |
5192/9758 |
4079/9758 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-16 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0039 |
0.40% |
