国泰诚益混合C（011996）中风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
高崇南
成立日期：
2021-05-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.34亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2024-09-30

国泰诚益混合C 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 -77.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-09-30 0.03 4.75 0.28 51.94 0.13 24.60 0.10 18.71 0.33 0.54
2024-06-30 0.00 0.00 1.09 63.88 0.17 9.77 0.45 26.35 1.48 1.71
2024-03-31 0.05 15.32 0.17 55.76 0.09 28.55 0.00 0.37 0.03 0.30
2023-12-31 0.37 21.46 1.16 66.74 0.21 11.77 0.00 0.03 0.03 1.74
2023-09-30 0.49 27.44 1.04 58.23 0.05 3.07 0.20 11.26 0.03 1.78
2023-06-30 0.37 19.63 1.31 69.84 0.19 10.23 0.01 0.30 0.06 1.88
2023-03-31 0.50 23.27 1.52 70.23 0.08 3.56 0.06 2.94 0.06 2.16
2022-12-31 0.63 18.72 2.09 61.92 0.10 3.00 0.55 16.36 0.07 3.37

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据