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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2424元
- 基金经理：
- 沈夏,叶瑜珍,舒世茂
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.78亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD064 |
7872.06 |
80.00 |
6.09% |
| 2 |
23国开18 |
3068.80 |
30.00 |
2.37% |
| 3 |
24农发31 |
3045.31 |
30.00 |
2.35% |
| 4 |
25比亚迪SCP001(科创债) |
3010.97 |
30.00 |
2.33% |
| 5 |
25交通银行CD190 |
2982.18 |
30.00 |
2.31% |
| 6 |
毓微31A |
1268.20 |
20.00 |
0.98% |
| 7 |
25鑫驰3A |
999.20 |
10.00 |
0.77% |
| 8 |
DY02优1 |
824.36 |
10.00 |
0.64% |
| 9 |
东煊1号1期优先级(第二期次) |
785.45 |
10.00 |
0.61% |
| 10 |
24鑫诚3A |
634.90 |
10.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.54% |
0.73% |
1.84% |
0.04% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3180/8770 |
4706/8770 |
4214/8770 |
3033/8770 |
2848/8770 |
3738/8770 |
4813/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0363 |
1.2787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0359 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0358 |
1.2782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0480 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0450 |
| 2023-11-04 |
2023-11-07 |
2023-11-07 |
2023-11-08 |
0.0450 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-17 |
0.0459 |
| 2022-05-25 |
2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-30 |
0.0585 |
