合利纯债A 报告期末总份额 11.78 亿份，比上期增加 43.70% , 期末净资产 12.14 亿元，比上期增加 44.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.32 | 10.74 | 11.78 | 43.70 | 12.14 |
| 2025-06-30 | 3.74 | 0.94 | 8.20 | 51.82 | 8.43 |
| 2025-03-31 | 1.47 | 5.59 | 5.40 | -43.27 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 4.06 | 5.82 | 9.52 | -15.57 | 9.68 |
| 2024-09-30 | 6.44 | 5.41 | 11.27 | 9.98 | 11.36 |
| 2024-06-30 | 22.63 | 31.57 | 10.25 | -46.60 | 10.31 |
| 2024-03-31 | 9.18 | 3.50 | 19.20 | 41.94 | 20.09 |
| 2023-12-31 | 5.42 | 4.48 | 13.52 | 7.53 | 14.60 |