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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0245 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0041 |
0.32 |