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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1268.84 |
|
13.56% |
| 2 |
兴业银行 |
944.07 |
|
10.09% |
| 3 |
工商银行 |
732.19 |
|
7.82% |
| 4 |
农业银行 |
609.30 |
|
6.51% |
| 5 |
交通银行 |
512.94 |
|
5.48% |
| 6 |
江苏银行 |
421.36 |
|
4.50% |
| 7 |
浦发银行 |
399.84 |
|
4.27% |
| 8 |
平安银行 |
314.91 |
|
3.36% |
| 9 |
民生银行 |
282.70 |
|
3.02% |
| 10 |
上海银行 |
255.01 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-2.07% |
3.88% |
-9.26% |
9.98% |
-1.82% |
43.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6408/6543 |
6289/6543 |
2234/6543 |
6391/6543 |
5205/6543 |
6295/6543 |
1756/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0063 |
0.48% |
