| 基金代码 | 011966 | 基金简称 | 招商中证光伏产业ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 招商中证光伏产业ETF联接A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 许荣漫,王平 |
| 成立日期 | 2021-06-18 | 成立规模 | 0.33亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 4.08亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF，本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4.00%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、目标ETF投资策略（1）基金组合构建原则本基金主要投资于其指定的目标ETF。（2）基金组合的构建方法在基金合同生效后，本基金将通过以下两种方式构建基金组合，使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。1）按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF； 2）在二级市场上买卖本基金的目标ETF，本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。（3）日常组合调整在基金的日常投资过程中，本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额，实现指数化投资。根据市场情况，本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 2、股票投资策略本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资，主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。