招商中证光伏产业指数A 净资产规模 2.80 亿元，比上期增加 54.17% , 股票配置占比上期增加 46.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.14 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.25 | 0.09 | 1.07 | 2.80 | 8.78 |
| 2025-06-30 | 5.55 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.50 | 0.03 | 0.44 | 1.82 | 5.90 |
| 2025-03-31 | 5.39 | 93.60 | 0.01 | 0.21 | 0.34 | 5.84 | 0.02 | 0.35 | 1.84 | 5.76 |
| 2024-12-31 | 5.55 | 93.94 | 0.05 | 0.86 | 0.30 | 5.01 | 0.01 | 0.19 | 1.91 | 5.91 |
| 2024-09-30 | 6.54 | 92.43 | 0.05 | 0.72 | 0.32 | 4.58 | 0.16 | 2.27 | 2.26 | 7.07 |
| 2024-06-30 | 5.89 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.77 | 0.02 | 0.35 | 1.93 | 6.27 |
| 2024-03-31 | 6.87 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.89 | 0.02 | 0.34 | 2.36 | 7.33 |
| 2023-12-31 | 7.16 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.39 | 0.12 | 1.62 | 2.45 | 7.70 |