加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
21902.19 |
220.00 |
3.04% |
| 2 |
21国开03 |
20533.34 |
200.00 |
2.85% |
| 3 |
25国开15 |
17586.84 |
180.00 |
2.44% |
| 4 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
2.37% |
| 5 |
25国开03 |
16794.72 |
170.00 |
2.33% |
| 6 |
工鑫20A |
6098.85 |
60.00 |
0.85% |
| 7 |
中交海A |
4548.60 |
50.00 |
0.63% |
| 8 |
中交25A |
4068.73 |
40.00 |
0.56% |
| 9 |
24建欣7优先 |
3527.30 |
50.00 |
0.49% |
| 10 |
25中誉至诚4优先 |
3523.74 |
40.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.24% |
0.68% |
0.03% |
0.65% |
0.01% |
2.28% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4102/8770 |
2997/8770 |
3010/8770 |
6417/8770 |
6015/8770 |
5183/8770 |
7355/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
