招商招祥纯债D 净资产规模 4.28 亿元，比上期增加 -53.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.98 | 94.68 | 0.42 | 0.49 | 4.13 | 4.83 | 4.28 | 85.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 95.27 | 0.28 | 0.24 | 5.29 | 4.49 | 9.29 | 117.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 95.13 | 0.33 | 0.32 | 4.74 | 4.55 | 0.00 | 104.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.97 | 94.63 | 1.81 | 1.43 | 4.99 | 3.94 | 0.00 | 126.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.93 | 92.72 | 4.92 | 3.38 | 5.67 | 3.90 | 0.00 | 145.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.45 | 94.23 | 0.44 | 0.33 | 7.18 | 5.44 | 0.00 | 132.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 92.94 | 0.34 | 0.31 | 7.41 | 6.75 | 0.10 | 109.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.19 | 94.44 | 0.36 | 0.34 | 5.59 | 5.22 | 0.00 | 107.15 |