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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1174元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.62亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
10407.41 |
100.00 |
8.54% |
| 2 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
7.61% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
5257.85 |
50.00 |
4.31% |
| 4 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
4.23% |
| 5 |
23安建控股MTN001 |
5148.02 |
50.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.16% |
0.64% |
0.31% |
2.08% |
-0.01% |
12.39% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7158/8770 |
5367/8770 |
3241/8770 |
5250/8770 |
2558/8770 |
7248/8770 |
1187/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0316 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0555 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0554 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0555 |
1.1491 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-06 |
0.0238 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0120 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0166 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
