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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.62亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0350 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0349 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0347 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0344 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0343 |
1.1517 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0338 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0333 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0330 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0329 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0330 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0330 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0331 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0331 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0330 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0333 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0331 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0328 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0328 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0325 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0322 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01 |