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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1174元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.62亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0310 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0308 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0305 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0308 |
1.1482 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0316 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0555 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0554 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0555 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0559 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0560 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0559 |
1.1495 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0554 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0555 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0552 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0551 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0545 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0546 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0550 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06 |