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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
845.25 |
|
8.68% |
| 2 |
德明利 |
828.62 |
|
8.51% |
| 3 |
普冉股份 |
698.99 |
|
7.18% |
| 4 |
赣锋锂业 |
580.80 |
|
5.97% |
| 5 |
中矿资源 |
578.80 |
|
5.95% |
| 6 |
江波龙 |
573.36 |
|
5.89% |
| 7 |
神工股份 |
552.03 |
|
5.67% |
| 8 |
北京君正 |
542.36 |
|
5.57% |
| 9 |
永兴材料 |
534.96 |
|
5.49% |
| 10 |
天华新能 |
518.89 |
|
5.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
30.08 |
0.30 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.96% |
15.08% |
40.48% |
74.40% |
88.04% |
65.95% |
82.87% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
8463/11052 |
755/11052 |
406/11052 |
231/11052 |
1068/11052 |
189/11052 |
1096/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.2141 |
3.2141 |
-0.1893 |
-5.56% |
| 2026-06-04 |
3.4034 |
3.4034 |
0.1596 |
4.92% |
| 2026-06-03 |
3.2438 |
3.2438 |
0.0721 |
2.27% |
| 2026-06-02 |
3.1717 |
3.1717 |
0.0623 |
2.00% |
| 2026-06-01 |
3.1094 |
3.1094 |
-0.1690 |
-5.15% |
