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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代瑞亮
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4333.17 |
|
9.84% |
| 2 |
寒武纪 |
4196.81 |
|
9.53% |
| 3 |
海光信息 |
3820.95 |
|
8.68% |
| 4 |
腾讯控股 |
3736.49 |
|
8.49% |
| 5 |
中芯国际 |
3638.64 |
|
8.27% |
| 6 |
小米集团-W |
3586.15 |
|
8.15% |
| 7 |
理想汽车-W |
3362.37 |
|
7.64% |
| 8 |
翱捷科技 |
2680.19 |
|
6.09% |
| 9 |
腾景科技 |
2658.69 |
|
6.04% |
| 10 |
中兴通讯 |
1971.19 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
小熊转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
博俊转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
杭氧转债 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.70% |
7.21% |
8.26% |
38.98% |
33.37% |
7.95% |
31.60% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
545/10644 |
3118/10644 |
3613/10644 |
1728/10644 |
4088/10644 |
1806/10644 |
2668/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0290 |
2.93% |
| 2026-01-13 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0303 |
-2.97% |
| 2026-01-12 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0368 |
3.74% |
| 2026-01-09 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0118 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0076 |
0.79% |
