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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代瑞亮
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0290 |
2.93 |
| 2026-01-13 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0303 |
-2.97 |
| 2026-01-12 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0368 |
3.74 |
| 2026-01-09 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0118 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0076 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-01-05 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0281 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0086 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0107 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0078 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0075 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0087 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0106 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0169 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2025-12-18 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0085 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0226 |
2.52 |