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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
2105.95 |
|
4.88% |
| 2 |
舍得酒业 |
1662.73 |
|
3.85% |
| 3 |
江淮汽车 |
1606.76 |
|
3.72% |
| 4 |
旭光电子 |
1529.98 |
|
3.54% |
| 5 |
贵州茅台 |
1216.85 |
|
2.82% |
| 6 |
腾讯控股 |
1174.29 |
|
2.72% |
| 7 |
水羊股份 |
1155.43 |
|
2.68% |
| 8 |
沪电股份 |
1079.27 |
|
2.50% |
| 9 |
寒武纪 |
1067.29 |
|
2.47% |
| 10 |
中芯国际 |
1056.73 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
博俊转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
百润转债 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
锡振转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
安克转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-1.17% |
-9.27% |
1.34% |
0.02% |
0.94% |
-11.47% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
2830/10575 |
8284/10575 |
9779/10575 |
8691/10575 |
9292/10575 |
8933/10575 |
9546/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0072 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0074 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0035 |
-0.63% |
