加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0031 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0072 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0025 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0074 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0066 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0035 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0030 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0040 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0016 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0029 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0027 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0029 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0052 |
-0.93 |
| 2025-12-02 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0055 |
-0.97 |
| 2025-12-01 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0034 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0029 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0030 |
0.54 |