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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
6445.57 |
|
9.52% |
| 2 |
紫金矿业 |
6278.31 |
|
9.27% |
| 3 |
TMH |
6223.28 |
|
9.19% |
| 4 |
汇丰控股 |
6223.28 |
|
9.19% |
| 5 |
腾讯控股 |
5722.19 |
|
8.45% |
| 6 |
伟星股份 |
5256.23 |
|
7.76% |
| 7 |
TCL电子 |
3649.20 |
|
5.39% |
| 8 |
中金黄金 |
3390.83 |
|
5.01% |
| 9 |
海康威视 |
2746.75 |
|
4.06% |
| 10 |
久立特材 |
2738.22 |
|
4.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
120.32 |
1.20 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
4.15% |
-9.03% |
5.67% |
27.88% |
1.01% |
18.40% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
9525/10929 |
4633/10929 |
9617/10929 |
4328/10929 |
4340/10929 |
7269/10929 |
4765/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0182 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0130 |
-1.14% |
