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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太平洋 |
6.77 |
|
0.01% |
| 2 |
城建发展 |
5.27 |
|
0.01% |
| 3 |
移远通信 |
2.90 |
|
0.00% |
| 4 |
平高电气 |
3.77 |
|
0.00% |
| 5 |
圣泉集团 |
3.20 |
|
0.00% |
| 6 |
招商南油 |
2.91 |
|
0.00% |
| 7 |
新集能源 |
2.89 |
|
0.00% |
| 8 |
明泰铝业 |
3.60 |
|
0.00% |
| 9 |
老白干酒 |
3.25 |
|
0.00% |
| 10 |
同方股份 |
3.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2116.24 |
21.00 |
2.10% |
| 2 |
24国债21 |
1255.41 |
12.40 |
1.24% |
| 3 |
25国债08 |
1106.98 |
11.00 |
1.10% |
| 4 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
7.44% |
4.54% |
24.43% |
38.93% |
3.88% |
22.64% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2491/6534 |
1929/6534 |
2204/6534 |
2569/6534 |
2252/6534 |
2643/6534 |
3622/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0143 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0205 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0006 |
0.06% |
