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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0143 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0205 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0097 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0150 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0076 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0140 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0166 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0121 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0054 |
-0.53 |