加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆仑能源 |
266.88 |
|
1.14% |
| 2 |
涪陵榨菜 |
230.32 |
|
0.98% |
| 3 |
华友钴业 |
218.13 |
|
0.93% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
216.54 |
|
0.92% |
| 5 |
山金国际 |
189.49 |
|
0.81% |
| 6 |
人福医药 |
176.86 |
|
0.76% |
| 7 |
顶点软件 |
155.15 |
|
0.66% |
| 8 |
金天钛业 |
139.19 |
|
0.59% |
| 9 |
北京人力 |
133.17 |
|
0.57% |
| 10 |
太阳纸业 |
128.61 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17海通03 |
2120.77 |
20.00 |
9.06% |
| 2 |
24宁铁02 |
2024.17 |
20.00 |
8.65% |
| 3 |
24财信02 |
1622.18 |
16.00 |
6.93% |
| 4 |
24苏信02 |
1616.54 |
16.00 |
6.90% |
| 5 |
24福投06 |
1615.87 |
16.00 |
6.90% |
| 6 |
长汽转债 |
90.14 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
G三峡EB2 |
69.31 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
温氏转债 |
54.94 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
环旭转债 |
28.52 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
台21转债 |
22.69 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.17% |
-0.06% |
2.03% |
3.56% |
3.56% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5912/10633 |
7360/10633 |
5207/10633 |
8174/10633 |
8272/10633 |
8081/10633 |
5883/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0011 |
0.10% |
