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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0019 |
-0.17 |