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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石础,李皓
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江山股份 |
87.70 |
|
5.92% |
| 2 |
鸿远电子 |
83.88 |
|
5.66% |
| 3 |
航发动力 |
72.55 |
|
4.90% |
| 4 |
温氏股份 |
62.16 |
|
4.20% |
| 5 |
兴发集团 |
50.99 |
|
3.44% |
| 6 |
学大教育 |
23.28 |
|
1.57% |
| 7 |
明阳智能 |
20.04 |
|
1.35% |
| 8 |
扬农化工 |
7.91 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债04 |
295.07 |
3.00 |
19.93% |
| 2 |
23国债11 |
284.05 |
2.80 |
19.18% |
| 3 |
23国债12 |
214.25 |
2.00 |
14.47% |
| 4 |
奕瑞转债 |
85.77 |
0.63 |
5.79% |
| 5 |
兴发转债 |
79.23 |
0.60 |
5.35% |
| 6 |
温氏转债 |
57.30 |
0.00 |
3.87% |
| 7 |
闻泰转债 |
31.20 |
0.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.71% |
-1.33% |
5.44% |
-0.17% |
0.25% |
-1.78% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
8227/10575 |
7321/10575 |
7457/10575 |
7029/10575 |
9438/10575 |
9224/10575 |
8693/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07% |
