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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石础,李皓
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0009 |
-0.09 |